Profit Corto Plazo, FI
- Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en activos de renta fija, pública y privada, emitida o cotizada en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La duración media de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.
- Objetivo: Proteger el capital y obtener una rentabilidad superior a la inflación y acorde con los tipos de interés del mercado monetario (mercado a corto plazo), proporcionando una total liquidez y estabilidad.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
2,53% |
5 Años |
1,61% |
10 Años |
0,96% |
Desde Inicio |
3,34% |
Datos a 01/12/2024 |
Rentabilidad Anual |
2024 |
3,90% |
2023 |
3,62% |
2022 |
0,08% |
2021 |
0,07% |
2020 |
0,41% |
Datos a 01/12/2024 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 0,22% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. |
Comisión de resultados: |
2,5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0171629035 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
3721 |
Patrimonio (€): |
82.056.440 |
Valor Liquidativo: |
1.809,5327291 |
Número de partícipes: |
295 |
Distribución de la inversión
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
2,36% |
menos de 1 año |
82,89% |
1 a 2 años |
12,75% |
2 a 5 años |
1,11% |
más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
86 |
Tamaño medio (mill €) |
691 |
Tipo corriente |
3,89% |
Rating medio |
A- |
Duración Modif. (días) |
179 |
Clase renta fija
Pagares |
73,34% |
Renta Fija Senior |
23,14% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
Estructuras |
0,00% |
Fondo / ETF |
0,00% |
Gobierno (o Avalado) |
0,00% |
Otros |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/10/2024
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