Profit Corto Plazo, FI
- Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en activos de renta fija, pública y privada, emitida o cotizada en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La duración media de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.
- Objetivo: Proteger el capital y obtener una rentabilidad superior a la inflación y acorde con los tipos de interés del mercado monetario (mercado a corto plazo), proporcionando una total liquidez y estabilidad.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
0,24% |
5 Años |
0,19% |
10 Años |
0,68% |
Desde Inicio |
3,35% |
Datos a 30/06/2022 |
Rentabilidad Anual |
2022 |
-0,19% |
2021 |
0,07% |
2020 |
0,41% |
2019 |
2,21% |
2018 |
-1,70% |
Datos a 30/06/2022 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 0,17% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. |
Comisión de resultados: |
2,5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0171629035 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
3721 |
Patrimonio (€): |
63.774.497 |
Valor Liquidativo: |
1.676,2161314 |
Número de partícipes: |
247 |
Distribución de la inversión
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
1,90% |
menos de 1 año |
73,00% |
1 a 2 años |
17,94% |
2 a 5 años |
0,00% |
más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
62 |
Tamaño medio (mill €) |
779 |
Tipo corriente |
0,50% |
Rating medio |
B |
Duración Modif. (días) |
164 |
Clase renta fija
Pagares |
79,40% |
Renta Fija Senior |
13,34% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
Estructuras |
0,00% |
Fondo / ETF |
0,00% |
Gobierno (o Avalado) |
0,00% |
Otros |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/05/2022
Descargas documentación