Profit Corto Plazo, FI
- Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en activos de renta fija, pública y privada, emitida o cotizada en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La duración media de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.
- Objetivo: Proteger el capital y obtener una rentabilidad superior a la inflación y acorde con los tipos de interés del mercado monetario (mercado a corto plazo), proporcionando una total liquidez y estabilidad.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
1,99% |
| 5 Años |
1,30% |
| 10 Años |
0,82% |
| Desde Inicio |
3,33% |
| Datos a 25/07/2024 |
| Rentabilidad Anual |
| 2024 |
2,24% |
| 2023 |
3,62% |
| 2022 |
0,08% |
| 2021 |
0,07% |
| 2020 |
0,41% |
| Datos a 25/07/2024 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 0,23% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima: |
600 € |
| Comisión de gestión: |
0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. |
| Comisión de resultados: |
2,5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0171629035 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
3721 |
| Patrimonio (€): |
80.638.631 |
| Valor Liquidativo: |
1.780,5812066 |
| Número de partícipes: |
297 |
Distribución de la inversión
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
2,36% |
| menos de 1 año |
78,19% |
| 1 a 2 años |
13,23% |
| 2 a 5 años |
2,81% |
| más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
85 |
| Tamaño medio (mill €) |
687 |
| Tipo corriente |
4,24% |
| Rating medio |
A- |
| Duración Modif. (días) |
211 |
Clase renta fija
| Pagares |
66,11% |
| Renta Fija Senior |
27,74% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
| Estructuras |
0,00% |
| Fondo / ETF |
0,00% |
| Gobierno (o Avalado) |
0,00% |
| Otros |
0,00% |
* Datos de cartera a 30/06/2024
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