Profit Corto Plazo, FI
- Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en activos de renta fija, pública y privada, emitida o cotizada en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La duración media de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.
- Objetivo: Proteger el capital y obtener una rentabilidad superior a la inflación y acorde con los tipos de interés del mercado monetario (mercado a corto plazo), proporcionando una total liquidez y estabilidad.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
0,24% |
| 5 Años |
0,19% |
| 10 Años |
0,68% |
| Desde Inicio |
3,35% |
| Datos a 30/06/2022 |
| Rentabilidad Anual |
| 2022 |
-0,19% |
| 2021 |
0,07% |
| 2020 |
0,41% |
| 2019 |
2,21% |
| 2018 |
-1,70% |
| Datos a 30/06/2022 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 0,17% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima: |
600 € |
| Comisión de gestión: |
0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. |
| Comisión de resultados: |
2,5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0171629035 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
3721 |
| Patrimonio (€): |
63.774.497 |
| Valor Liquidativo: |
1.676,2161314 |
| Número de partícipes: |
247 |
Distribución de la inversión
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
1,90% |
| menos de 1 año |
73,00% |
| 1 a 2 años |
17,94% |
| 2 a 5 años |
0,00% |
| más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
62 |
| Tamaño medio (mill €) |
779 |
| Tipo corriente |
0,50% |
| Rating medio |
B |
| Duración Modif. (días) |
164 |
Clase renta fija
| Pagares |
79,40% |
| Renta Fija Senior |
13,34% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
| Estructuras |
0,00% |
| Fondo / ETF |
0,00% |
| Gobierno (o Avalado) |
0,00% |
| Otros |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/05/2022
Descargas documentación