Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
6,59% |
5 Años |
5,72% |
10 Años |
3,02% |
Desde Inicio |
4,45% |
Datos a 10/07/2025 |
Rentabilidad Anual |
2025 |
4,41% |
2024 |
5,85% |
2023 |
6,72% |
2022 |
-0,69% |
2021 |
5,58% |
Datos a 10/07/2025 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,88% |
Características y comisiones
Inversión Mínima Inicial: |
3.000 € |
Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0138929031 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
249 |
Patrimonio (€): |
328.693.618 |
Valor Liquidativo: |
2.663,1125055 |
Número de partícipes: |
487 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Materias primas |
12,84% |
Industrial |
11,49% |
Energía |
6,08% |
Quimica |
3,17% |
Autos |
2,84% |
Farma. / Salud |
1,85% |
Tecnología |
1,73% |
Transporte |
1,06% |
Const./ Inmob. |
0,86% |
Otros |
4,71% |
Principales posiciones
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
10,59% |
QUANTA SERVICES INC |
6,35% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
4,80% |
MASTEC INC |
4,77% |
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES |
4,77% |
SCHNEIDER |
4,71% |
AGNICO EAGLE MINES |
4,43% |
SYENSQO |
4,10% |
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A" |
3,98% |
WHEATON PRECIOUS METALS |
3,97% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
4,32% |
menos de 1 año |
39,66% |
1 a 2 años |
10,80% |
2 a 5 años |
4,62% |
más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
176 |
Tamaño medio (mill €) |
679 |
Tipo corriente |
3,69% |
Rating medio |
A- |
Duración Modif. (días) |
274 |
Clase renta fija
Pagares |
48,45% |
Renta Fija Senior |
29,29% |
Gobierno (o Avalado) |
0,70% |
Otros |
0,00% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
Estructuras |
0,00% |
Fondo / ETF |
0,00% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 30/06/2025
Descargas documentación