Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 2,90%
5 Años 2,13%
10 Años 2,96%
Desde Inicio 4,32%
Datos a 04/12/2022
Rentabilidad Anual
2022 0,48%
2021 5,58%
2020 1,46%
2019 7,48%
2018 -4,41%
Datos a 04/12/2022
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 5,23%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 284.057.057
Valor Liquidativo: 2.284,5026704
Número de partícipes: 460

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 9,95%
Energía 6,70%
Materias primas 5,01%
Consumo 3,81%
Autos 3,01%
Servicios 1,71%
Farma. / Salud 1,44%
Tecnología 1,38%
Quimica 1,31%
Otros 4,16%

Principales posiciones

SCHLUMBERGER 3,51%
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 3,29%
QUANTA SERVICES INC 2,70%
LAMB WESTON HOLDINGS 2,07%
SCHNEIDER 2,00%
TOTAL SA 1,76%
NOMURA-JPA SMALL EQ 1,75%
INDITEX 1,74%
GESTAMP AUTOMOCION SA 1,63%
ESSILOR INTERNATIONAL 1,44%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 2,69%
menos de 1 año 35,00%
1 a 2 años 20,90%
2 a 5 años 1,61%
más de 5 años 3,03%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 164
Tamaño medio (mill €) 768
Tipo corriente 3,07%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 172

Clase renta fija

Renta Fija Senior 49,54%
Pagares 25,47%
Fondo / ETF 3,86%
Gobierno (o Avalado) 0,91%
Cédulas e Hipotecarios 0,86%
Estructuras 0,00%
Otros 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/10/2022

Descargas documentación