Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
4,60% |
5 Años |
2,50% |
10 Años |
2,74% |
Desde Inicio |
4,34% |
Datos a 07/06/2023 |
Rentabilidad Anual |
2023 |
3,96% |
2022 |
-0,69% |
2021 |
5,58% |
2020 |
1,46% |
2019 |
7,48% |
Datos a 07/06/2023 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 5,27% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0138929031 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
249 |
Patrimonio (€): |
293.362.939 |
Valor Liquidativo: |
2.347,4420782 |
Número de partícipes: |
476 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Industrial |
10,70% |
Materias primas |
6,12% |
Energía |
5,64% |
Autos |
3,16% |
Tecnología |
1,87% |
Farma. / Salud |
1,46% |
Quimica |
1,36% |
Transporte |
1,12% |
Servicios |
0,68% |
Otros |
3,22% |
Principales posiciones
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
9,69% |
QUANTA SERVICES INC |
8,54% |
SCHLUMBERGER |
7,32% |
SCHNEIDER |
6,88% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
5,51% |
ASML |
5,31% |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
5,14% |
TOTAL SA |
4,66% |
ESSILOR INTERNATIONAL |
4,14% |
ENI |
3,98% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
1,14% |
menos de 1 año |
43,11% |
1 a 2 años |
13,87% |
2 a 5 años |
3,11% |
más de 5 años |
2,79% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
171 |
Tamaño medio (mill €) |
805 |
Tipo corriente |
4,18% |
Rating medio |
A- |
Duración Modif. (días) |
240 |
Clase renta fija
Renta Fija Senior |
51,31% |
Pagares |
25,27% |
Fondo / ETF |
3,59% |
Gobierno (o Avalado) |
1,24% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,84% |
Estructuras |
0,00% |
Otros |
0,00% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/05/2023
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