Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
1,70% |
5 Años |
1,51% |
10 Años |
2,95% |
Desde Inicio |
4,24% |
Datos a 30/06/2022 |
Rentabilidad Anual |
2022 |
-3,81% |
2021 |
5,58% |
2020 |
1,46% |
2019 |
7,48% |
2018 |
-4,41% |
Datos a 30/06/2022 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,49% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0138929031 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
249 |
Patrimonio (€): |
272.605.507 |
Valor Liquidativo: |
2.186,9488153 |
Número de partícipes: |
452 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Industrial |
9,67% |
Energía |
6,11% |
Materias primas |
4,58% |
Consumo |
3,16% |
Autos |
2,78% |
Servicios |
1,80% |
Tecnología |
1,53% |
Farma. / Salud |
1,33% |
Quimica |
1,30% |
Otros |
4,23% |
Principales posiciones
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
3,68% |
SCHLUMBERGER |
2,83% |
QUANTA SERVICES INC |
2,06% |
SCHNEIDER |
1,99% |
TOTAL SA |
1,76% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
1,76% |
INDITEX |
1,68% |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
1,65% |
ASML |
1,53% |
ENI |
1,52% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
3,17% |
menos de 1 año |
30,82% |
1 a 2 años |
14,58% |
2 a 5 años |
6,15% |
más de 5 años |
2,97% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
161 |
Tamaño medio (mill €) |
735 |
Tipo corriente |
1,00% |
Rating medio |
BB- |
Duración Modif. (días) |
230 |
Clase renta fija
Renta Fija Senior |
36,16% |
Pagares |
32,77% |
Fondo / ETF |
3,79% |
Gobierno (o Avalado) |
0,87% |
Otros |
0,00% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
Estructuras |
0,00% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/05/2022
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