Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 3,31%
5 Años 3,20%
10 Años 2,47%
Desde Inicio 4,30%
Datos a 28/11/2023
Rentabilidad Anual
2023 4,75%
2022 -0,69%
2021 5,58%
2020 1,46%
2019 7,48%
Datos a 28/11/2023
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 3,92%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 293.350.995
Valor Liquidativo: 2.365,2676404
Número de partícipes: 473

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 9,86%
Energía 8,15%
Materias primas 5,68%
Autos 2,98%
Tecnología 1,59%
Farma. / Salud 1,49%
Quimica 1,40%
Transporte 1,13%
Servicios 0,78%
Otros 3,32%

Principales posiciones

SCHLUMBERGER 9,41%
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 8,53%
QUANTA SERVICES INC 7,95%
SCHNEIDER 6,05%
TOTAL SA 5,82%
NOMURA-JPA SMALL EQ 5,62%
ENI 4,83%
ASML 4,37%
GESTAMP AUTOMOCION SA 4,26%
ESSILOR INTERNATIONAL 4,11%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 0,89%
menos de 1 año 41,96%
1 a 2 años 17,15%
2 a 5 años 3,98%
más de 5 años 2,76%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 181
Tamaño medio (mill €) 791
Tipo corriente 4,49%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 267

Clase renta fija

Renta Fija Senior 59,35%
Pagares 22,45%
Fondo / ETF 3,58%
Gobierno (o Avalado) 0,85%
Cédulas e Hipotecarios 0,31%
Estructuras 0,00%
Otros 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/10/2023

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