Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 6,59%
5 Años 5,72%
10 Años 3,02%
Desde Inicio 4,45%
Datos a 10/07/2025
Rentabilidad Anual
2025 4,41%
2024 5,85%
2023 6,72%
2022 -0,69%
2021 5,58%
Datos a 10/07/2025
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,88%

Características y comisiones


Inversión Mínima Inicial: 3.000 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 328.693.618
Valor Liquidativo: 2.663,1125055
Número de partícipes: 487

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Materias primas 12,84%
Industrial 11,49%
Energía 6,08%
Quimica 3,17%
Autos 2,84%
Farma. / Salud 1,85%
Tecnología 1,73%
Transporte 1,06%
Const./ Inmob. 0,86%
Otros 4,71%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 10,59%
QUANTA SERVICES INC 6,35%
NOMURA-JPA SMALL EQ 4,80%
MASTEC INC 4,77%
GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES 4,77%
SCHNEIDER 4,71%
AGNICO EAGLE MINES 4,43%
SYENSQO 4,10%
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A" 3,98%
WHEATON PRECIOUS METALS 3,97%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 4,32%
menos de 1 año 39,66%
1 a 2 años 10,80%
2 a 5 años 4,62%
más de 5 años 0,00%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 176
Tamaño medio (mill €) 679
Tipo corriente 3,69%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 274

Clase renta fija

Pagares 48,45%
Renta Fija Senior 29,29%
Gobierno (o Avalado) 0,70%
Otros 0,00%
Cédulas e Hipotecarios 0,00%
Estructuras 0,00%
Fondo / ETF 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 30/06/2025

Descargas documentación