Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
2,82% |
| 5 Años |
2,68% |
| 10 Años |
3,94% |
| Desde Inicio |
4,45% |
| Datos a 23/09/2021 |
| Rentabilidad Anual |
| 2021 |
4,66% |
| 2020 |
1,46% |
| 2019 |
7,48% |
| 2018 |
-4,41% |
| 2017 |
2,42% |
| Datos a 23/09/2021 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,78% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima: |
600 € |
| Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
| Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0138929031 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
249 |
| Patrimonio (€): |
284.734.997 |
| Valor Liquidativo: |
2.253,9199801 |
| Número de partícipes: |
457 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
| Industrial |
12,04% |
| Materias primas |
4,16% |
| Energía |
3,75% |
| Autos |
2,57% |
| Tecnología |
1,90% |
| Consumo |
1,70% |
| Quimica |
1,49% |
| Servicios |
1,42% |
| Farma. / Salud |
1,39% |
| Otros |
4,51% |
Principales posiciones
| JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
3,52% |
| SCHNEIDER |
2,65% |
| QUANTA SERVICES INC |
1,92% |
| NOMURA-JPA SMALL EQ |
1,90% |
| ASML |
1,90% |
| JOHN DEERE |
1,84% |
| INDITEX |
1,70% |
| SCHLUMBERGER |
1,58% |
| SOLVAY |
1,49% |
| FANUC |
1,45% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
20,35% |
| menos de 1 año |
20,13% |
| 1 a 2 años |
11,57% |
| 2 a 5 años |
2,46% |
| más de 5 años |
0,00% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
147 |
| Tamaño medio (mill €) |
762 |
| Tipo corriente |
0,01% |
| Rating medio |
BBB- |
| Duración Modif. (días) |
147 |
Clase renta fija
| Renta Fija Senior |
47,75% |
| Pagares |
16,87% |
| Gobierno (o Avalado) |
1,49% |
| Otros |
0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
| Estructuras |
0,00% |
| Fondo / ETF |
0,00% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/08/2021
Descargas documentación