Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 4,60%
5 Años 2,50%
10 Años 2,74%
Desde Inicio 4,34%
Datos a 07/06/2023
Rentabilidad Anual
2023 3,96%
2022 -0,69%
2021 5,58%
2020 1,46%
2019 7,48%
Datos a 07/06/2023
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 5,27%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 293.362.939
Valor Liquidativo: 2.347,4420782
Número de partícipes: 476

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 10,70%
Materias primas 6,12%
Energía 5,64%
Autos 3,16%
Tecnología 1,87%
Farma. / Salud 1,46%
Quimica 1,36%
Transporte 1,12%
Servicios 0,68%
Otros 3,22%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 9,69%
QUANTA SERVICES INC 8,54%
SCHLUMBERGER 7,32%
SCHNEIDER 6,88%
NOMURA-JPA SMALL EQ 5,51%
ASML 5,31%
GESTAMP AUTOMOCION SA 5,14%
TOTAL SA 4,66%
ESSILOR INTERNATIONAL 4,14%
ENI 3,98%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 1,14%
menos de 1 año 43,11%
1 a 2 años 13,87%
2 a 5 años 3,11%
más de 5 años 2,79%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 171
Tamaño medio (mill €) 805
Tipo corriente 4,18%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 240

Clase renta fija

Renta Fija Senior 51,31%
Pagares 25,27%
Fondo / ETF 3,59%
Gobierno (o Avalado) 1,24%
Cédulas e Hipotecarios 0,84%
Estructuras 0,00%
Otros 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/05/2023

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