Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 2,82%
5 Años 2,68%
10 Años 3,94%
Desde Inicio 4,45%
Datos a 23/09/2021
Rentabilidad Anual
2021 4,66%
2020 1,46%
2019 7,48%
2018 -4,41%
2017 2,42%
Datos a 23/09/2021
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,78%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 284.734.997
Valor Liquidativo: 2.253,9199801
Número de partícipes: 457

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 12,04%
Materias primas 4,16%
Energía 3,75%
Autos 2,57%
Tecnología 1,90%
Consumo 1,70%
Quimica 1,49%
Servicios 1,42%
Farma. / Salud 1,39%
Otros 4,51%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 3,52%
SCHNEIDER 2,65%
QUANTA SERVICES INC 1,92%
NOMURA-JPA SMALL EQ 1,90%
ASML 1,90%
JOHN DEERE 1,84%
INDITEX 1,70%
SCHLUMBERGER 1,58%
SOLVAY 1,49%
FANUC 1,45%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 20,35%
menos de 1 año 20,13%
1 a 2 años 11,57%
2 a 5 años 2,46%
más de 5 años 0,00%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 147
Tamaño medio (mill €) 762
Tipo corriente 0,01%
Rating medio BBB-
Duración Modif. (días) 147

Clase renta fija

Renta Fija Senior 47,75%
Pagares 16,87%
Gobierno (o Avalado) 1,49%
Otros 0,00%
Cédulas e Hipotecarios 0,00%
Estructuras 0,00%
Fondo / ETF 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/08/2021

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