Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
| Rentabilidad Anualizada |
| 3 Años |
3,98% |
| 5 Años |
3,82% |
| 10 Años |
2,71% |
| Desde Inicio |
4,41% |
| Datos a 25/07/2024 |
| Rentabilidad Anual |
| 2024 |
4,54% |
| 2023 |
6,72% |
| 2022 |
-0,69% |
| 2021 |
5,58% |
| 2020 |
1,46% |
| Datos a 25/07/2024 |
| * |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 3,58% |
Características y comisiones
| Inversión Mínima: |
600 € |
| Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
| Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: |
14/5/1991 |
| Divisa: |
Euro |
| Isin: |
ES0138929031 |
| Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: |
Cecabank S.A. |
| Auditor: |
LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: |
249 |
| Patrimonio (€): |
311.754.738 |
| Valor Liquidativo: |
2.519,0403165 |
| Número de partícipes: |
477 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
| Industrial |
9,86% |
| Materias primas |
7,28% |
| Energía |
6,73% |
| Autos |
3,00% |
| Tecnología |
2,45% |
| Farma. / Salud |
1,59% |
| Quimica |
1,48% |
| Transporte |
1,01% |
| Servicios |
0,89% |
| Otros |
3,98% |
Principales posiciones
| JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
9,12% |
| SCHLUMBERGER |
6,76% |
| ASML |
6,41% |
| QUANTA SERVICES INC |
5,76% |
| SCHNEIDER |
5,68% |
| NOMURA-JPA SMALL EQ |
5,35% |
| TOTAL SA |
4,93% |
| RENAULT |
4,90% |
| ESSILOR INTERNATIONAL |
4,16% |
| MASTEC INC |
4,00% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
| Flotantes |
0,48% |
| menos de 1 año |
40,26% |
| 1 a 2 años |
13,02% |
| 2 a 5 años |
2,66% |
| más de 5 años |
2,69% |
Otros datos
renta fija
| Nº de valores de renta fija |
173 |
| Tamaño medio (mill €) |
776 |
| Tipo corriente |
4,02% |
| Rating medio |
A- |
| Duración Modif. (días) |
235 |
Clase renta fija
| Renta Fija Senior |
41,74% |
| Pagares |
28,26% |
| Fondo / ETF |
3,39% |
| Gobierno (o Avalado) |
0,76% |
| Cédulas e Hipotecarios |
0,29% |
| Estructuras |
0,00% |
| Otros |
0,00% |
| Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 30/06/2024
Descargas documentación