Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 5,01%
5 Años 5,54%
10 Años 2,45%
Desde Inicio 4,39%
Datos a 29/04/2025
Rentabilidad Anual
2025 1,37%
2024 5,85%
2023 6,72%
2022 -0,69%
2021 5,58%
Datos a 29/04/2025
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,89%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 319.903.000
Valor Liquidativo: 2.585,7257881
Número de partícipes: 480

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Materias primas 10,30%
Industrial 9,90%
Energía 7,12%
Autos 2,93%
Quimica 2,58%
Farma. / Salud 2,07%
Tecnología 1,52%
Transporte 1,07%
Const./ Inmob. 0,84%
Otros 4,29%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 11,38%
SCHLUMBERGER 5,25%
NOMURA-JPA SMALL EQ 5,06%
QUANTA SERVICES INC 5,00%
ESSILOR INTERNATIONAL 4,86%
AGNICO EAGLE MINES 4,73%
SCHNEIDER 4,72%
ENI 4,37%
RENAULT 4,22%
TOTAL SA 4,18%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 3,13%
menos de 1 año 39,42%
1 a 2 años 14,24%
2 a 5 años 3,00%
más de 5 años 2,69%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 175
Tamaño medio (mill €) 696
Tipo corriente 3,70%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 247

Clase renta fija

Pagares 44,39%
Renta Fija Senior 31,33%
Fondo / ETF 3,44%
Gobierno (o Avalado) 0,76%
Otros 0,00%
Cédulas e Hipotecarios 0,00%
Estructuras 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/03/2025

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