Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 1,70%
5 Años 1,51%
10 Años 2,95%
Desde Inicio 4,24%
Datos a 30/06/2022
Rentabilidad Anual
2022 -3,81%
2021 5,58%
2020 1,46%
2019 7,48%
2018 -4,41%
Datos a 30/06/2022
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,49%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 272.605.507
Valor Liquidativo: 2.186,9488153
Número de partícipes: 452

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 9,67%
Energía 6,11%
Materias primas 4,58%
Consumo 3,16%
Autos 2,78%
Servicios 1,80%
Tecnología 1,53%
Farma. / Salud 1,33%
Quimica 1,30%
Otros 4,23%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 3,68%
SCHLUMBERGER 2,83%
QUANTA SERVICES INC 2,06%
SCHNEIDER 1,99%
TOTAL SA 1,76%
NOMURA-JPA SMALL EQ 1,76%
INDITEX 1,68%
GESTAMP AUTOMOCION SA 1,65%
ASML 1,53%
ENI 1,52%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 3,17%
menos de 1 año 30,82%
1 a 2 años 14,58%
2 a 5 años 6,15%
más de 5 años 2,97%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 161
Tamaño medio (mill €) 735
Tipo corriente 1,00%
Rating medio BB-
Duración Modif. (días) 230

Clase renta fija

Renta Fija Senior 36,16%
Pagares 32,77%
Fondo / ETF 3,79%
Gobierno (o Avalado) 0,87%
Otros 0,00%
Cédulas e Hipotecarios 0,00%
Estructuras 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 31/05/2022

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