Rentabilidad protegiendo el capital.

Fonprofit, FI


Rentabilidad acumulada


Rentabilidad Anualizada
3 Años 3,86%
5 Años 4,26%
10 Años 2,92%
Desde Inicio 4,45%
Datos a 28/05/2024
Rentabilidad Anual
2024 5,18%
2023 6,72%
2022 -0,69%
2021 5,58%
2020 1,46%
Datos a 28/05/2024
*   VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 3,63%

Características y comisiones


Inversión Mínima: 600 €
Comisión de gestión: 0,79% del patrimonio
Comisión de resultados: 5% anual (con marca de agua)
Comisión de depositaría: 0,07% del patrimonio
Fecha de creación: 14/5/1991
Divisa: Euro
Isin: ES0138929031
Gestora: Gesprofit SAU SGIIC
Depositario: Cecabank S.A.
Auditor: LASEMER Auditores
Reg CNMV: 249
Patrimonio (€): 313.717.743
Valor Liquidativo: 2.534,4949711
Número de partícipes: 478

Distribución de la inversión


Renta variable


Distribución
de la renta variable

Distribución
sectorial

Industrial 12,14%
Materias primas 7,24%
Energía 7,16%
Autos 3,00%
Tecnología 2,14%
Farma. / Salud 1,61%
Quimica 1,51%
Transporte 1,13%
Servicios 1,01%
Otros 3,39%

Principales posiciones

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 8,76%
QUANTA SERVICES INC 7,61%
SCHNEIDER 7,41%
SCHLUMBERGER 6,57%
ASML 5,31%
TOTAL SA 5,21%
NOMURA-JPA SMALL EQ 5,11%
MASTEC INC 4,63%
RENAULT 4,59%
ESSILOR INTERNATIONAL 3,99%

Renta fija


Distribución
por vencimiento

Flotantes 0,49%
menos de 1 año 40,14%
1 a 2 años 12,31%
2 a 5 años 3,28%
más de 5 años 2,69%

Otros datos
renta fija

Nº de valores de renta fija 170
Tamaño medio (mill €) 757
Tipo corriente 4,18%
Rating medio A-
Duración Modif. (días) 231

Clase renta fija

Renta Fija Senior 48,61%
Pagares 21,22%
Fondo / ETF 3,40%
Gobierno (o Avalado) 0,78%
Cédulas e Hipotecarios 0,29%
Estructuras 0,00%
Otros 0,00%
Renta Fija Subordinada 0,00%

* Datos de cartera a 30/04/2024

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