Fonprofit, FI
- Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
5,01% |
5 Años |
5,54% |
10 Años |
2,45% |
Desde Inicio |
4,39% |
Datos a 29/04/2025 |
Rentabilidad Anual |
2025 |
1,37% |
2024 |
5,85% |
2023 |
6,72% |
2022 |
-0,69% |
2021 |
5,58% |
Datos a 29/04/2025 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,89% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
0,79% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
14/5/1991 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0138929031 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
249 |
Patrimonio (€): |
319.903.000 |
Valor Liquidativo: |
2.585,7257881 |
Número de partícipes: |
480 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Materias primas |
10,30% |
Industrial |
9,90% |
Energía |
7,12% |
Autos |
2,93% |
Quimica |
2,58% |
Farma. / Salud |
2,07% |
Tecnología |
1,52% |
Transporte |
1,07% |
Const./ Inmob. |
0,84% |
Otros |
4,29% |
Principales posiciones
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
11,38% |
SCHLUMBERGER |
5,25% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
5,06% |
QUANTA SERVICES INC |
5,00% |
ESSILOR INTERNATIONAL |
4,86% |
AGNICO EAGLE MINES |
4,73% |
SCHNEIDER |
4,72% |
ENI |
4,37% |
RENAULT |
4,22% |
TOTAL SA |
4,18% |
Renta fija
Distribución
por vencimiento
Flotantes |
3,13% |
menos de 1 año |
39,42% |
1 a 2 años |
14,24% |
2 a 5 años |
3,00% |
más de 5 años |
2,69% |
Otros datos
renta fija
Nº de valores de renta fija |
175 |
Tamaño medio (mill €) |
696 |
Tipo corriente |
3,70% |
Rating medio |
A- |
Duración Modif. (días) |
247 |
Clase renta fija
Pagares |
44,39% |
Renta Fija Senior |
31,33% |
Fondo / ETF |
3,44% |
Gobierno (o Avalado) |
0,76% |
Otros |
0,00% |
Cédulas e Hipotecarios |
0,00% |
Estructuras |
0,00% |
Renta Fija Subordinada |
0,00% |
* Datos de cartera a 31/03/2025
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