Profit Bolsa, FI
- Política de inversión: Fondo de Renta Variable Internacional, que invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable, principalmente en valores de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada, con un rating mínimo de BBB- o equivalente, pudiendo invertir un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones con rating inferior a BBB- o sin rating. El plazo mínimo de inversión recomendado es de 3 a 5 años.
- Objetivo: Batir a los principales índices bursátiles internacionales a lo largo del ciclo económico.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
8,24% |
5 Años |
7,47% |
10 Años |
6,03% |
Desde Inicio |
5,49% |
Datos a 28/11/2023 |
Rentabilidad Anual |
2023 |
8,81% |
2022 |
0,17% |
2021 |
15,03% |
2020 |
2,88% |
2019 |
16,97% |
Datos a 28/11/2023 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 10,14% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
1% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
24/4/2003 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0171571039 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
2751 |
Patrimonio (€): |
19.311.926 |
Valor Liquidativo: |
1.803,5279974 |
Número de partícipes: |
202 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Industrial |
34,97% |
Energía |
28,59% |
Materias primas |
14,17% |
Quimica |
10,14% |
Autos |
9,87% |
Consumo |
8,94% |
Farma. / Salud |
6,45% |
Tecnología |
5,38% |
Transporte |
3,63% |
Otros |
10,30% |
Principales posiciones r.variable
SCHLUMBERGER |
9,19% |
QUANTA SERVICES INC |
7,79% |
SCHNEIDER |
5,86% |
TOTAL SA |
5,54% |
LAMB WESTON HOLDINGS |
5,17% |
ENI |
4,37% |
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
4,23% |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
4,20% |
ASML |
4,06% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
4,01% |
* Datos de cartera a 31/10/2023
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