Profit Bolsa, FI
- Política de inversión: Fondo de Renta Variable Internacional, que invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable, principalmente en valores de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada, con un rating mínimo de BBB- o equivalente, pudiendo invertir un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones con rating inferior a BBB- o sin rating. El plazo mínimo de inversión recomendado es de 3 a 5 años.
- Objetivo: Batir a los principales índices bursátiles internacionales a lo largo del ciclo económico.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad Anualizada |
3 Años |
7,65% |
5 Años |
8,34% |
10 Años |
7,00% |
Desde Inicio |
5,92% |
Datos a 18/04/2024 |
Rentabilidad Anual |
2024 |
6,74% |
2023 |
13,50% |
2022 |
0,17% |
2021 |
15,03% |
2020 |
2,88% |
Datos a 18/04/2024 |
* |
VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 8,37% |
Características y comisiones
Inversión Mínima: |
600 € |
Comisión de gestión: |
1% del patrimonio |
Comisión de resultados: |
5% anual (con marca de agua) |
Comisión de depositaría: |
0,07% del patrimonio |
Fecha de creación: |
24/4/2003 |
Divisa: |
Euro |
Isin: |
ES0171571039 |
Gestora: |
Gesprofit SAU SGIIC |
Depositario: |
Cecabank S.A. |
Auditor: |
LASEMER Auditores |
Reg CNMV: |
2751 |
Patrimonio (€): |
21.296.178 |
Valor Liquidativo: |
2.008,0628734 |
Número de partícipes: |
196 |
Distribución de la inversión
Renta variable
Distribución
de la renta variable
Distribución
sectorial
Industrial |
40,43% |
Energía |
22,18% |
Materias primas |
14,42% |
Quimica |
8,79% |
Autos |
8,62% |
Tecnología |
6,73% |
Farma. / Salud |
5,92% |
Transporte |
3,26% |
Servicios |
3,17% |
Otros |
8,66% |
Principales posiciones r.variable
QUANTA SERVICES INC |
10,19% |
SCHLUMBERGER |
7,62% |
SCHNEIDER |
7,27% |
ASML |
5,51% |
MASTEC INC |
5,13% |
TOTAL SA |
4,78% |
RENAULT |
3,96% |
JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC |
3,90% |
NOMURA-JPA SMALL EQ |
3,88% |
FANUC |
3,62% |
* Datos de cartera a 31/03/2024
Descargas documentación